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第三轮:定投ETF十年十倍计划
“新基建“关注度丝毫不减。券商表示,“新基建”二次进攻号角吹响。捕捉“新基建”行情,“指”选科技50ETF。因为科技50ETF的50只成份股中,与“新基建”代表个股重合度高达70%。
这些“新基建”个股在科技50指数中的权重如下(根据申万新基建股票池梳理):
(数据来源:wind)
从业绩表现来看,与“新基建”重合度高达70%的科技50ETF,年内涨幅达16.03%,位居泛科技类ETF首位,显示出业绩的优异性和稳定性,不失为把握“新基建”行情的利器。
(数据来源:wind,截至时间:2020.3.13)
尽管近期“新基建”火热,但其实“新基建”并非新概念,早在2018年底召开的中央经济工作会议上就明确了5G、人工智能、工业互联网等“新型基础设施建设”的定位,随后“加强新一代信息基础设施建设”被列入2019年政府工作报告。2020年1月3日,国务院常务会议再提“新基建”,春节后中央密集部署“新基建”,20天内4次提及相关内容,3月4的中央政治局常务委员会会议再提“新基建”,主要包含以下七大主题:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车及充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
附图:申万策略新基建股票池推荐
三因素共振,“新基建”向上趋势未变
尽管当前受海外市场影响,A股深度调整,“新基建”板块也随之调整。但从中期来看,“新基建”仍是2020年主线;站在长期角度来看,内生经济增长理论认为科技进步是可以推动经济持续增长的,科技创新是中国经济持续增长的重要条件,而“新基建”作为提高科技创新能力的基础,会是长期投资方向。看好“新基建”后市表现,主要源于以下三方面因素共振:
1)基本面——“新基建”产业周期向上
从产业景气来看,以流动基建、云计算、大数据、基站基建为代表的新基建将影响景气拐点。中国正处在经济结构转型和科技创新升级的战略阶段,这一长周期的宏观背景不会发生变化。过去几年科技股很弱,主要还是源于需求。2015年以来,全球智能手机出货量转入下滑,主要源于用户换机周期的延长。4G时代,手机更新换代的诉求在降低。5G带来更新换代潮。按照之前3G到4G时代的经验,预计可以持续2年左右。2020年是手机更新换代,预计可以持续到2021年,中国5G市场规模发展空间巨大。
2)资金面——后续有望带来千亿增量资金
自科创板上市以来,备受市场偏爱。在投资科创板企业时,公募基金可优先大额获配,占得投资先机,且作为机构投资者拥有丰富的投资经验和过硬的投研能力,因此备受个人投资者青睐,科技主题基金作为掘金科创板的法宝。在流动性宽裕背景下,未来将迎来更多增量资金布局。
3)政策面——政策支持是指向标
从政策角度来看,尽管“新型基础设施建设”首次提出是在 2018 年底中央 经济工作会议,但在本次疫情催化下,新基建则多次被强调。从 2 月 3 日到 3 月 4 日,30 天时间内,仅中央层面就至少 5 次部署与“新基建”相关任务,可见国家对“新基建”的重视程度非同一般。
综合来看,基于行业景气拐点、增量资金源源不断,以及政策催化等维度,接下来,“新基建”有望接棒半导体,成为科技行情的领涨板块。
目前我国5G、人工智能等“新基建”细分领域正处在技术积累丰富、政策资金支持、市场需求刺激、产业革命引爆的发展机遇期,未来具有核心竞争力的龙头企业,大概率将从各细分行业的大发展中受益。而科技50ETF一基汇集“新基建”各细分主题优质个股,不失为分享“新基建”板块投资机遇的较佳选择。
作者:科技50ETF
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